Swing Trading System Metastock

STS8 ou Stocata Swing Trading Stocks é um método de negociação baseado em 8 regras que devem ser cumpridas para abrir ou fechar um comércio. Ele usa uma série de indicadores proprietários. O método STS8 pode ser usado para negociar futuros de ações e forex em um fim de dia ou base de tempo real. Há oito regras claramente definidas para fazer swing trading comprar ou vender decisões. Essas regras são aplicadas a um modelo de gráfico personalizado com vários indicadores proprietários. Algumas das regras permitem alternativas. Um dos indicadores é um sistema especialista que pode ser usado para auto-negociação completa. O programa de gráficos usado é NinjaTrader V7, cortesia de NINJATRADER LLC. Este programa pode ser baixado de: (ninjatrader). Ele pode ser usado gratuitamente se você não quiser trocar totalmente automático com seu corretor pessoal. Os dados de preços do fim do dia também estão disponíveis gratuitamente. Vamos ter uma visão detalhada de cada uma das regras e as regras para a abertura de um comércio de curto e fechamento de um comércio. Inclusive um exemplo elaborado trocando o estoque GT em um período de julho de 2010 até agosto de 2011. Uma estratégia de compra e espera durante este período dá um lucro de cerca de 40 ao aplicar STS8 produz um lucro de 300. Desejo-lhe um monte de diversão E Happy Trading O modelo STS8 tem um número de indicadores em quatro janelas diferentes. Janela principal do gráfico de preços: Preços abertos, altos, baixos e de fechamento são exibidos como um gráfico de velas padrão. Os castiçais são codificados por cores por um indicador especialista para comprar, vender e abrir sinalização de posição curta. No entanto, como com a vela básica de codificação de um corpo vazio (branco) tem um preço de fechamento acima do preço de abertura e um corpo cheio (cor) tem um preço de fechamento abaixo do preço de abertura. Sub-janela 1: Um indicador RSI estocástico proprietário (luz azul) e um oscilador estocástico padrão (pontilhado vermelho). Sub-janela 2: Um oscilador b proprietário baseado nas bandas BBS (Band Break System). Mais sobre o sistema BBS agora disponível AQUI. Sub-janela 3: Um indicador RSI padrão (azul claro) sobreposto com uma média (pontilhada vermelho). Uma média móvel exponencial de oito períodos (pontilhada laranja). Um proprietário de rastreamento de compra-venda ruído indicador quotSVETrailNoisequot (linha escada marrom). Este indicador inverte o sentido quando há muito ruído ou mudança de preço. Um indicador proprietário para ajudá-lo na contagem de ondas quotSVE123Countquot (linha de ziguezague azul claro). As regras básicas por trás e a aplicação deste sistema de contagem de ondas é explicado AQUI. Este indicador mostra uma mudança de direção após o cumprimento de uma condição mínima de reversão. O proprietário quotSVEbbsBandquot (linhas pontilhadas roxas) banda superior e inferior é usado para pegar os movimentos de preços para cima e para baixo dentro das faixas. Um padrão de 50 dias (dias) simples média móvel (azul pontilhada pequena linha). Um padrão de 100 dias (dias) simples média móvel (verde pontilhada pequena linha). Um padrão de 200 períodos (dias) simples média móvel (laranja-vermelho pequena linha pontilhada). Todas as médias padrão serão usadas como suporte ativo e níveis de resistência. Pivot pontos quotSVEPivotsquot, PP, resistência R1 a R3 e suporte S1 a S3, calculado em uma barra anterior de um período de tempo mais elevado. Em um gráfico diário usamos uma referência mensal. O sistema de peritos Price Range expert quotSVEPRExpquot códigos de cores as velas. Verde para uma posição longa, vermelho (ou preto) para fechar uma posição longa e preto para uma posição curta com verde fechando a posição curta. Este especialista pode ser usado para auto-negociação completa. Na primeira sub-janela existem 2 indicadores. O primeiro é um RSV rápido estocástico RSVESRSIquot (azul claro) eo segundo um estocástico padrão lento (pontilhado de vermelho). A segunda sub-janela é um indicador b quotSveBBSpercBquot um indicador b baseado no meu sistema de desvio de banda BBS. Finalmente na terceira sub-janela existe um indicador RSI padrão (azul claro) com uma média móvel simples (pontilhada a vermelho). Para todas as técnicas básicas, consulte o meu livro ldquoCapturing Profit com Technical Analysisrdquo, publicado pela MarketPlace Books e disponível HERETrading System Metastock ETS é um completo sistema de negociação com compra e venda de entradas, paradas de proteção, arrastando paradas e metas de lucro. Com cada comércio você vai saber o nível de entrada precisa e se você está indo longa ou curta, o quanto você precisa arriscar sobre o comércio e quando sair. ETS 2.1 Trading SystemTM Características: Proprietário ETS TrendWatchTM Indicador - Uma maneira incrivelmente fácil e confiável para identificar o início e fim das tendências do mercado. ETS Comprar amplificador Vendemos Entradas de Sinal: Quando esses sinais são gerados, eles nos alertam para um mercado pronto para possivelmente explodir para novos altos ou baixos. Parar Logical Esquecer usando paradas arbitrárias As técnicas de colocação de ETS de parada colocam suas paradas onde o dinheiro grande tem o deles. Suas paradas de proteção raramente são preenchidas porque eles sabem o nível de colocação ideal, a fim de maximizar a sua rentabilidade. ETS nunca arrisca mais do que o necessário para estar em um comércio e reduz a chance de ser interrompido prematuramente. Alvo geométrico inicial em comércios que vão nossa maneira. Este alvo diz-lhe exatamente onde o balanço próximo mercado será provavelmente após a nossa entrada inicial. Neste nível inicial, você pode bloquear lucros ou permanecer no mercado para o próximo nível, o Fibonacci Alvo estendido. Fibonacci Alvo Extendido Diz-lhe exatamente onde o mercado deve ir na extremidade de um comércio vencedor. Quando esses níveis são atingidos, o mercado é susceptível de retraçar eo trendtrade é mais onde esperamos por um novo sinal ou reentrada. Opções de entrada de Long Only ou Short Only: Alguns comerciantes preferem apenas ir longo ou curto, dependendo da sua perspectiva de mercado. O sistema agora tem entradas para permitir entradas longas ou curtas ou ambas (o sistema vem predefinido para ir tanto longo como curto). Os comerciantes da equidade que não short estoques e só querem estar no mercado durante tendências bullish encontrarão esta uma opção de sistema útil. ETS 2.1 Trading SystemTM Requisitos Para executar o ETS Software para MetaStock, você vai precisar: estas páginas você vai encontrar uma lista de alguns dos mais úteis Metastock Ele inclui tanto a minha própria fórmula pessoal tomada Guia de Estudo de Programação e fórmula coletada de Equis International, Metastock Fóruns e uma coleção de revistas comerciais. A maioria destas fórmulas de Metastock foram enviadas por correio electrónico a nós e como tal é nossa opinião que estão no public domain. O autor é anotado e um contato de e-mail fornecido. Fórmula foi fornecido a nós e usado sem permissão, entre em contato conosco para providenciar a remoção imediata. Infelizmente eu não fornecer qualquer suporte para a Fórmula Metastock nestas páginas. Simplesmente foi meu objetivo criar um índice útil da fórmula de Metastock. Sua tarefa para encontrar a fórmula que irá atender às suas necessidades. Se você gostaria de aprender como editar sua própria fórmula de MetaStock clique não é Santo Graal. Eu odeio dizer isso, mas é verdade convencido do poder MetaStocks, muitos usuários Metastock realizar uma determinada busca para encontrar o perfeito indicador (s) que irá levá-los ao sucesso comercial. É, para eles, uma bala de prata que de alguma forma, o indicador é suposto para prever corretamente um movimento de preços de segurança em cada ocasião. Perfeita entrada é suposto produzir resultados financeiros que muitas pessoas só sonham. No entanto, a maioria dos comerciantes bem sucedidos vêm a perceber que não existe esse indicador perfeito. Hoje, nunca o fez, e nunca o fará. Não é Santo Graal de negociação. Não há nenhuma fórmula de Metastock que o deixará saber sem falha como fazer um rentável Assim, agora que você está ciente do poder de MetaStocks, não começa sidetracked pela idéia que um Santo Graal A realidade é que MetaStock, ou todo o software de cartografia para essa matéria , É simplesmente uma ferramenta a ser usada. Quando o MetaStock é usado com toda a sua capacidade, pode ser surpreendente. Mas lembre-se, isso é tudo o que é uma ferramenta. Nossa mensagem aqui, portanto, é que você deve colocar o MetaStock em perspectiva com todos os outros determinantes do seu sucesso comercial. Independentemente de quão eficaz Metastock pode ser para você, é apenas uma parte de um plano de negócios bem sucedido. Cinqüenta e quatro novos sistemas de desempenho e setenta explorações terão você negociação com um nível mais elevado de confiança e experiência do que você já teve antes. Você vê, ao contrário de outros sistemas de negociação que trabalham em apenas um punhado de títulos, esses cinqüenta e quatro sistemas de desempenho foram tempo-testado e mostrou ter um histórico de grande sucesso sobre um banco de dados inteiro de títulos Isso significa menos risco e mais lucro potencial . Nenhum outro software de análise técnica oferece um conjunto consistentemente eficaz de sistemas e ferramentas de desempenho, ou conduziu testes rigorosos para desenvolver esses sistemas. Agora é hora de você obter os leões partilhar e colocar esses novos poderosos novos sistemas de desempenho e ferramentas para trabalhar para você. Comece com um estoque favorito - ou um sistema favorito. Escolha um método de negociação simples ou uma estratégia mais complexa. No entanto, você se aproximar de sua negociação, essas ferramentas de desempenho são flexíveis o suficiente para atender seu estilo de negociação exclusivo. Você pode começar a analisar com esses sistemas apenas momentos depois de instalar o Performance Systems Plus add-on software. What é Swing Trading e como funciona Swing trading é uma estratégia que funciona porque os mercados tendem, e dentro dessas tendências preço regularmente oscila acima e Abaixo da tendência primária. Estas oscilações são movimentos negociáveis ​​que permitem ao comerciante para lucrar várias vezes dentro de uma tendência primária. Isso funciona na maioria das classes de ativos, no entanto, é mais rentável onde os preços tendem, mas também mover materialmente para cima e para baixo em torno da tendência principal. A intenção é capturar lucros rápidos fora da tendência, beneficiando dessas oscilações intermediárias. É uma estratégia de negociação mais curto prazo do que a negociação de tendência. É, portanto, uma forma mais ativa de negociação. Deve, contudo, ainda ser possível balançar o comércio com sucesso usando dados do fim do dia ao trabalhar a tempo integral. Swing negociação pode exigir um elevado nível de actividade: Esta é uma estratégia de negociação muito simples e robusto. Com um bom sistema de negociação e gestão de som de dinheiro é certamente possível fazer retornos muito elevados em sua conta com sistema de swing. Como com tudo na negociação (e vida), há trade-offs a considerar. O principal trade-off para esta estratégia de negociação em relação ao comércio de tendência é que ele tem mais atividade pelo comerciante para gerar cada dólar de lucro. A entrada e as saídas também podem exigir que você olhe para os preços intradiários para fazer suas decisões de saída de entrada dependendo do seu sistema. O principal benefício das oscilações de preços de negociação (em comparação com a negociação de tendências) é que o volume de negócios mais rapidamente, geralmente há menos lucro que você devolver no final do comércio antes de fechá-lo. Isso pode ser psicologicamente gratificante, mas não significa necessariamente que você vai ganhar mais dinheiro do que a tendência seguinte. Apenas os esforços de desenvolvimento do sistema de negociação determinarão isso. Dependendo dos sinais de negociação utilizados, swing sistemas de negociação pode ter uma maior confiabilidade do que a tendência seguinte sistemas. Isso significa que você começa a estar certo mais vezes, mas o lucro médio por comércio será menor do que com a tendência típica sistemas seguintes. Swing sistemas geralmente podem ser feitas para ser mecânico, no entanto sistemas discricionária também pode ser muito rentável. Para o comerciante de início que favorecem os sistemas de negociação mecânica porque tira a emoção de negociação e, desde que você siga suas regras, reduz os erros causados ​​por emoções e vieses psicológicos. Componentes de uma estratégia de negociação de balanço: semelhante ao comércio de tendência. Essas estratégias podem ser aplicadas em vários mercados com mínimas, se houver modificações. Isso ocorre porque a maioria dos mercados se move em uma tendência primária e também oscilar acima e abaixo dessa tendência ao longo do tempo. São essas oscilações acima e abaixo da tendência principal que uma estratégia de negociação de swing procura capturar. Os componentes básicos da estratégia de negociação swing são: Uma maneira de identificar quando uma tendência está no lugar Um ponto de entrada de baixo risco no início de um movimento intermediário Uma perda de parada inicial para tirá-lo se você estiver errado Uma regra de saída que você recebe Fora perto do topo da movimentação do balanço Há um número de diferenças entre uma estratégia negociando do balanço e uma estratégia negociando da tendência porque os movimentos que você está tentando capturar são diferentes. Cada componente é explicado nos seguintes quatro parágrafos destacando as diferenças que são mais relevantes. A definição de uma tendência que está sendo colocada será similar àquela usada no negociar da tendência, entretanto, você pode procurar identificar tendências com balanços largos de variação melhor que tendências lisas, estáveis. O ponto de entrada precisa estar no início ou na antecipação de um movimento intermediário no sentido da tendência primária. Isso significa que após uma correção abrandou ou o movimento na direção da tendência primária acaba de começar. É importante não esperar muita confirmação aqui porque o movimento do balanço é relativamente pequeno e assim uma entrada oportuna ajudará a assegurar seu sistema capta lucros suficientes. O stop loss inicial é muitas vezes mais apertado do que na tendência de longo prazo, porque é importante manter pequenas perdas em relação ao tamanho dos ganhos médios. Os ganhos médios são menores do que a tendência de longo prazo, porque você está apenas buscando lucrar com movimentos de prazo intermediário ao invés de toda a tendência primária. Isso significa que você precisará de uma parada mais apertada em comparação com uma estratégia de negociação de tendências. As regras de saída são extremamente importantes para manter a lucratividade. No swing de negociação você não tem o luxo de deixar seus lucros correr por um período prolongado, como faria com um largo arrasto parar em uma estratégia de negociação de tendência. Em vez disso, a estratégia procura sair na ou perto do topo do movimento de balanço. Isso pode ser feito usando alguma combinação de uma meta de lucro, saindo com base nos níveis de preços projetados, uma saída com base no tempo ou uma parada trailing mais apertada. Se sua estratégia de negociação tem todos esses componentes, combinados com boas regras de gerenciamento de risco, então você tem uma boa chance de ser capaz de desenvolver um sistema comercial rentável. (Claro que você precisará realizar o correto desenvolvimento do sistema de negociação para si mesmo para ter certeza, pois não há garantias de suas regras serão rentáveis). Quais os mercados que os sistemas de negociação de swing funcionam? É possível trocar as oscilações de preços efetivamente no mercado de ações, futuros e mercados de commodities e em troca de moeda forex. As diferenças entre esses mercados são menos significativas do que para o comércio de tendências, porque a duração dos negócios é mais curta, porém muitos dos mesmos problemas se aplicam como são discutidos aqui. Os gráficos a seguir ilustram o tipo de movimentos que você pode tentar capturar. Stock Swing Trading: O gráfico do banco ANZ abaixo ilustra a tendência principal para cima de final de 2011 para meados de 2013. Dentro desta tendência havia três grandes movimentos de balanço que poderia ter sido extremamente rentável com o direito sistema comercial. Swing de preço de ações Exemplo: ANZ Bank (ANZ: ASX) Essas oscilações de preços de prazo intermediário durou vários meses cada. Não é necessário procurar sempre oscilações dessa magnitude. Sistemas de prazo mais curto são possíveis no entanto, os lucros médios serão menores como você reduzir a duração do comércio. Em nossa seção de sistemas de negociação você verá que essas oscilações de preços podem ser identificadas e exploradas usando sistemas de negociação mecânicos simples que olham apenas dados de preço não é necessário fazer centenas de horas de pesquisa fundamental para identificar um estoque que tem oscilação de preços negociáveis ​​acima E abaixo da tendência primária e lucrar com ela. Futuros Swing Trading: As tendências de preços de futuros são freqüentemente pontuadas com retracements forte como ilustrado na tabela de algodão abaixo. O comerciante extremamente paciente pode aplicar uma estratégia de negociação de tendência que beneficia de toda a tendência primária, enquanto o comerciante de swing ágil pode mover dentro e fora de uma tendência como esta várias vezes como ilustrado pelas setas no gráfico. Ambas as estratégias podem ser rentáveis, porém a duração eo lucro médio por comércio são ambos significativamente mais curtos para a estratégia que negocia as oscilações de preços. Futuro Preço Swing Exemplo: Algodão O benefício dos movimentos de curto prazo na estratégia de negociação swing é que você pode manter seu capital amarrado por um período mais curto antes de passar para o próximo comércio. Se você tem um sistema de swing rentável isso pode permitir que você composto seus retornos mais eficiente do que um sistema de longo prazo, desde que o lucro médio por comércio é alto o suficiente e os custos de transação não prejudicar o desempenho demais. Isto é particularmente poderoso nos mercados de futuros que dão boa diversificação - ampliando o impacto da composição mais rápida. Forex Swing Trading: Semelhante aos futuros, muitas tendências forex primárias são pontuadas com retracements forte como ilustrado no gráfico USDGBP abaixo. O gráfico abaixo mostra pelo menos 5 movimentos de swing que poderiam ter sido capturados durante a tendência de baixa do par de moedas USDGBP durante 2006-2007. Forex Price Swing Exemplo: USDGBP Se você tiver dificuldade de segurar em comércios durante toda a duração da tendência principal e preferem bancar lucros menores regularmente você pode ver como a negociação deste tipo de movimento pode apelar. Esta é uma forma de negociação que pode ser aprendida e pode caber facilmente com qualquer outra coisa que você tem em sua vida no momento desde que você selecionar o seu tempo de negociação para permitir isso. Negociar barras de preço diárias irá trabalhar com um dia de trabalho, mas usando barras de preços por hora ou 4 horas para o seu sistema de negociação swing vai fazer negociação com um dia de trabalho difícil. xa0 Swing sistemas exigem muito pouco tempo cada dia (ou semana) xa0 para executar E pode ser executado enquanto você ainda tem um emprego a tempo inteiro. Depois de entender os conceitos e codificá-los em um sistema de negociação mecânica torna-se uma questão de simplesmente executar o seu sistema varre todos os dias e executando as regras. Sua estratégia de negociação pode ser projetado para eliminar qualquer forma de julgamento, de modo assumindo tudo é documentado corretamente em seu plano de negociação as decisões são muito rápidas para fazer em uma base do dia a dia. Que software de troca do balanço você precisa Para desenvolver um sistema negociando do balanço rentável, você necessitará um pacote traçando, dados de mercado diários que cobrem os mercados que você pretende negociar e negociar o software capaz de backtesting e de aperfeiçoar seu sistema de troca. Se você está planejando trocas de curto prazo mais curto do que aqueles ilustrados acima, você pode precisar usar um gráfico horário para o tempo suas entradas e sai efetivamente. No entanto, sugerimos que, em primeira instância, novos comerciantes fiquem com o gráfico de barras diário, porque a negociação em barras diárias proporciona a melhor flexibilidade de estilo de vida, reduz a necessidade de olhar para a tela do computador durante o dia e mantém seus custos baixos (os dados intraday são mais Mais caro do que os dados do fim do dia). Se você está apenas começando você não tem esses pacotes, recomendamos que você olhar para o seguinte: Metastock para exibir seus gráficos e pensar através de sua estratégia de negociação visualmente Reuters Data (comprado em um pacote com Metastock abrangendo todos os mercados exigidos) e Tradesim por Esta combinação irá permitir que você comece eficazmente começar e desenvolver seu próprio sistema negociando (isto igualmente cobrirá a troca da tendência ea reversão média, negociar do teste padrão da carta e vários outros sistemas negociando do fim do dia). Se você é um comerciante mais avançado ou pretende backtest e comércio de sistemas múltiplos em um portfólio, em seguida, considerar a compra TradingBlox. TradingBlox é uma solução mais cara, mas permite muito mais sofisticação no backtesting e otimização de suas estratégias de negociação. TradingBlox é a ferramenta de simulação de carteira de escolha Artigos relacionados: